知識干貨|一文秒懂ODI備案 

ODI即境外投資備案，是中國境內企業到境外投資時需要辦理的，辦理完成后會獲得商務局發放《企業境外投資證書》。簡單來說，企業想要將資金合理投資海外，則必須要經過相關部門同意才能將錢匯出去。
ODI是什么
ODI，全稱Overseas Direct Investment，即境外直接投資，是指中國境內企業（“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。
ODI登記備案優勢

1、合法合規性

ODI備案是中國境內企業在進行海外投資時，向相關部門進行的備案申請，以確保投資的合法性和合規性。

通過ODI備案，企業可以合法合規地完成境內資金出境或實現境內資金不出境而境外獲取外幣的目的。

2、市場開拓與稅收優惠

備案后的企業更容易獲得投資地政策或稅務優惠，有助于加快企業資本積累。幫助企業開拓境外市場，增加業務機會。

3、資金流動便利性

備案后，企業可以更方便地與境外客戶進行業務轉賬，減少轉賬手續和成本。能夠以合法合規的方式完成境內資金出境，海外利潤合規入境。

4、企業形象與附加價值

ODI備案有利于提高國內企業形象，增加企業附加價值。通過備案，企業可以向外界展示其合規經營和國際化發展的決心。
5、技術與管理經驗吸收

備案后的企業可以充分吸收國外企業的先進技術和管理經驗，助于提升企業競爭力，實現可持續發展。

6、資源與市場利用

ODI備案有助于企業有效利用兩種資源兩個市場，規避國外貿易壁壘。后期若境外資金返程回國投資，企業可享受政府給予的資金補貼。

7、審批與流程優化

雖然ODI備案涉及一定的審批流程，但企業可以通過提前了解和準備相關材料，優化流程，減少時間成本

對于投資金額特別大和部分投資國別，可能需要到商務部和國家發改委進行審批，但這也是為了保障企業投資的合規性和安全性。
綜上所述，ODI登記備案對于中國企業來說具有多方面的好處，不僅有助于企業合法合規地進行海外投資，還能為企業帶來市場開拓、稅收優惠、資金流動便利、企業形象提升、技術與管理經驗吸收、資源與市場利用等多方面的優勢。


不做ODI備案有什么后果

1、投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關責任人處以警告，構成犯罪的依法追究刑事責任。
2、如果有提供融資、擔保的，依法依規處罰。金融企業為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的，由國家發展改革委通報該違規行為并商請有關金融監管部門依法依規處罰該金融企業及有關責任人。
3、外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進。
4、如果境外子公司要返程投資回大陸，沒有辦理境外投資備案手續，也無法完成返程投資。
5、無法享受國內政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。
哪些企業需要辦理ODI備案？


1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業；

2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業；

3、返程投資：國內公司在海外設立子公司，再返回國內設外資企業；

4、海外上市(紅籌/VIE架構搭建)；

5、跨境電商業務開展：有大額資金出入境需求的跨境電商公司。

ODI備案流程
1、ODI初步需要客戶提交的資料

①準備必要的文件，如企業法人營業執照、稅務登記證、企業管理者身份證等。

②境內公司最好成立滿1年以上，能提供完整的經審計的財務報表。

③近期獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損。

④凈資產回報（收益）率建議高于5%，資產負債率建議低于78%。

⑤股東背景、資金來源必須真實、合法。

2、二階需要客戶提供的資料

①國內公司簡介與主營業務；

②股權架構圖；

③項目負責人及聯系方式；

④境外子公司中文名字，經營范圍；

⑤是否會有員工外派；

⑥投資金額的資金大致的使用計劃，投資款用途等；

⑦是否有發改委與商務部的賬戶；

⑧河北省政務服務網賬戶密碼或者電子營業執照授權。
3、渠道整理資料做好文件給客戶簽字蓋章
4、提交ODI備案信息

2周左右，就可以提交香港公司的注冊，然后同步等ODI的證書出證，ODI出證時間約45-60個工作日，不同地區時間可能會有所差異

5、登記備案收到境外中資企業(機構)報到登記表

按表格內容填寫，提交香港中聯辦，等香港中聯辦審批取回執預計2周。
6、外匯登記

境外中資企業(機構)報到登記表回執上傳，通知客戶安排國內銀行做外匯登記。

7、年報

①年度企業境外投資備案；

②ODI存量權益登記已啟動。

ODI登記審核的部門較多，流程比較復雜，所需資料也非常多，企業一般需要耗費比較多的精力去完成，因此選擇一家專業靠譜的企業服務商協助辦理是很有必要的。
[本信息來自于今日推薦網]