上海跨境電商企業(yè)ODI備案境外投資備案商務局審批要求 

企業(yè)在什么情況下需辦理ODI備案

1.國內公司需要進駐海外市場，處理業(yè)務等需要創(chuàng)建海外公司；

2.企業(yè)需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關備案文件，才能進行匯款操作；

3.國內公司在海外設立的子公司，再返回國內設立外資企業(yè)，需要開設銀行外匯賬戶；

4.國內企業(yè)同國外公司有合作的項目或業(yè)務；

5.內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。

辦理ODI備案的條件

符合“境外投資”定義：境內企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

主體和成立時間符合要求：主體需要為我國境內依法成立的企業(yè)。但是，成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。

股東背景、資金來源、投資要求真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源

為什么要辦理ODI備案

在回答“為什么要辦理ODI備案”這個問題之前，我們需要了解的是，在哪些情況下我們需要境內機構出示ODI備案文件，實務中常見的情形有：

1、境內機構對外投資時，有匯款到境外的需求，銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件，銀行才會同意進行匯款操作；

2、境內機構的國外子公司在開立當?shù)氐你y行賬戶時，當?shù)劂y行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，那么，境內母公司要提供ODI備案證書，銀行才會同意匯款到境外；

3、如果境內機構在海外設立的子公司，有再返回國內設立外資企業(yè)的需求，在國內新設外資企業(yè)開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件；

4、境內機構投融資需求較大，需要合并財報時，需要做境外投資備案，才能合理地將境外子公司業(yè)務并表。