浙江企業對外投資備案對外投資備案詳細辦理流程及資料 

哪些企業需要辦理ODI備案？

1、有開展跨境電商業務的企業

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2、大額資金出入境需提供ODI備案證書

企業需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內時，需提供合規對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應的匯款操作。

3、在海外設立子公司的企業

國內公司在海外設立子公司，要開立當地銀行賬戶或需內地匯款到境外時，都需境內母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

4、境外上市（紅籌/VIE架構搭建）

有境外企業上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5、成立外商投資企業（WFOE）

當企業成立外商投資企業（WFOE）開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及內地企業，則內地企業需辦理ODI證書。

備案中關注的內容

1. 投資項目的合法性和符合性

會審查投資項目的合法性，確保投資活動符合國家或地區的法律法規，并且 符合相關政策的導向。

2. 投資資金的合規性

會審查投資者的資金來源，確保資金的合法性和合規性，避免洗錢、資金逃逸等問題。

3. 投資項目的風險評估

會對投資項目進行風險評估，包括投資國家或地區的政治、經濟、法律等因素的評估，以及項目本身的商業風險和可行性評估。

4. 監管和管理要求

可能會對投資項目提出一些管理要求，如在投資過程中需要報告投資進展、提供相關數據等，以便進行監管和管理。